Як розрахувати дохідність ОВДП?

Запитання

Як розрахувати дохідність ОВДП?

Відповідь

Дохідність ОВДП розраховується за формулами SIM (проста дохідність) та YTM (дохідність до погашення), залежно від типу облігації, купонна або дисконтна, та строку її погашення.

Проста дохідність в облігаціях — це один із методів визначення дохідності вкладень в облігації, що враховує тільки прямі доходи, отримані від інвестиції. Вона не враховує можливості реінвестування отриманих виплат, тобто гроші не інвестуються знову.

Для розрахунку простої дохідності — потрібно прибуток* від купівлі облігації поділити на інвестовану суму, результат поділити на кількість днів утримання облігації та помножити на 365 днів. Таким чином ми отримаємо просту дохідність з облігації.

Простий метод підрахунку дохідності застосовується до всіх дисконтних облігацій, а також купонних облігацій, де залишилось виплатити останній купонний платіж.

* — прибуток за облігаціями можна розрахувати, якщо від суми погашення та останнього купонного платежу (не дисконтна облігація) відняти ціну облігації, за яку ви її придбали.

Щоб розрахувати дохідність ОВДП та зрозуміти, як вона нараховується:

• Скористайтесь калькулятором для розрахунку — ваша інструкція в статті "Розрахувати прогноз дохідності придбаних ОВДП".
• Зверніться в онлайн-чат у Sense SuperApp або зателефонуйте за номером 0 800 50 20 50. Для розрахунку надайте:
  • ідентифікаційний номер цінного паперу (ISIN);
  • дату та ціну купівлі ОВДП. 

Корисні статті

Переглянути деталі та список ОВДП в Sense SuperApp

Термінологія для сервісу "Інвестиції" в розрізі облігацій

Чому ставка дохідіності в Sense SuperApp відрізняється від ставки на порталі Мінфін?