Які документи потрібні для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП?
У цій статті:
Запитання
Які документи потрібні для відкриття першого поточного рахунку в банку? Який перелік документів для юридичної особи, підприємця, нерезидента та інших видів? На підставі чого банк вимагає документи?
Відповідь
Для відкриття поточного рахунку юридичної особи або підприємця банк запитує документи відповідно до вимог законодавства України. Ознаймтесь у цій статті з вимогами та переліком необхідних документів.
Чи можна надати документи, складені не державною мовою?
Документи російською мовою або іншими мовами, окрім української, складені на території РФ, РБ та інших країн-учасниць Конвенції від 22.01.1993 (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Вірменія, Киргизія, Молдова, Грузія, Туркменістан), засвідчені до 18.05.2024, приймаються без апостилю. Якщо такі документи складені російською мовою, вони вимагають перекладу на українську та нотаріального засвідчення перекладу в Україні.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про міжнародне приватне право", документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.
Чим регламентовані вимоги до надання документів в банк?
Документи, які банк запитує для відкриття поточного рахунку, регламентовані законодавством:
- Інструкція НБУ № 162 від 29.07.2022 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах";
- Закон України "Про банки і банківську діяльність";
- Постанова № 65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Які документи потрібно надати для відкриття рахунку?
Ознайомтесь з переліком документів, відповідно до вашого типу реєстрації:
- Для юридичної особи-резидента.doc. (в т.ч. бюджетна установа).
- Для фізичної особи-підприємця.doc.
- Для юридичної особи-нерезидента.doc.
- Для нерезидента-інвестора.doc.
- Для відокремленого підрозділу.doc.
Шаблон клопотання юридичної особи.doc. - Для профспілкової організації.doc.
- Для відкриття поточного (тимчасового) рахунку для формування статутного капіталу.doc.
- Для представництво юридичної особи-нерезидента, яке здійснює підприємницьку діяльність на території України.doc.
- Для іноземного дипломатичного, консульського, офіційного представництва.doc.
- Для представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницьку діяльність на території України.doc.
- Для корпоративного інвестиційного фонду.doc (КІФ).
- Для пайового інвестиційного фонду.doc (ПІФ).
- Для компанії з управління активами.doc (КУА).
- Для поточного рахунку без створення юридичної особи.doc з метою здійснення спільної діяльності, виробничої кооперації, спільного виробництва.
- Для акціонерного товариства відкритого та закритого типів.doc.
- Для відкриття депозитного рахунку.doc (без поточного) ЮО та ФОП.
- Для відкриття окремого рахунку санації.doc.
Корисні статті
Заповнити опитувальник ЮО та ФОП
Як заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП?