Завдання

Створити валютне платіжне доручення по ЗЕД контракту. Створити новий SWIFT-платіж по ЗЕД контракту. Створити платіжну інструкцію в валюті по ЗЕД контракту в Sense Business Online.

Умова

• Модуль "ЗЕД" передбачений для клієнтів-юридичних осіб корпоративного бізнесу та деяких клієнтів МСБ.

Рішення

1.Оберіть в головному меню розділ "Валюта", далі натисніть на "Контракти". З'явиться форма переліку зовнішньоекономічних контрактів. Оберіть із переліку контракт, по якому необхідно провести операцію, зайдіть в картку контракту клікнувши на запис.

2. В правому нижньому куті на детальній формі контракту натисніть "Створити" та оберіть "Валютний платіж".

3. Оберіть валюту платежу з переліку і натиснути "Далі".
 

4. Далі відкриється форма створення валютного платіжного доручення:
Розділ "Параметри документа":
- "Дата документа" — поточна календарна дата з можливістю редагування;
- "Терміновість" — T+0 (якщо документ створюється в операційний час згідно з довідником операційного часу за валютними платежами) або T+1 (якщо документ створюється в післяопераційний час) з можливістю редагування.
- "Валюта" — підставляється вибрана валюта платежу без можливості редагування (або валюта платежу, зазначена в контракті);



Розділ "Платник (50: Ordering Customer)":
- "Рахунок IBAN" — валютний рахунок клієнта, зазначений у платіжних реквізитах контракту (без можливості редагування). Якщо платіжні реквізити не заповнені в контракті, поле заповнюється користувачем вручну.
- "Відправник", "Країна", "Місто", "Адреса" — автоматично підставляються дані латиницею, зазначені в реєстраційних даних компанії, якій належить валютний рахунок (без можливості редагування). Заповніть поля, якщо інформація не підтягнулась автоматично;

Розділ "Банк кореспондент (56: Intermediary Bank)":
- Опція 56 поля — автоматично підставляється значення "А" (за умови, що в контракті, з якого підставляють дані, заповнені поля BIC банку-кореспондента або найменування та адреса банку-кореспондента, без можливості редагування);
- "BIC/SWIFT" — автоматично підставляється значення поля BIC/SWIFT банку-кореспондента платіжних реквізитів нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидент-одержувач коштів у контракті відсутній, платіжних реквізитів нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу - вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування).
Заповніть дане поле, якщо BIC/SWIFT банку-кореспондента в контракті не вказано;
- "Банк", "Адреса" — автоматично підставляється найменування та адреса з довідника банків-кореспондентів, що відповідає BIC банку одержувача (без можливості редагування);
Якщо поле не заповнено, найменування оберіть з Довідника закордонних банків вручну;
- "Номер рахунку" — підставляється рахунок банку-кореспондента, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-отримувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає — у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування). Вкажіть рахунок самостійно, якщо поле не заповнене.

Розділ "Отримувач (59: Beneficiary Customer)":
- "Рахунок IBAN"  — автоматично підставляється номер рахунка отримувача, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);
- "Найменування", "Місто", “Адреса” — автоматично підставляється найменування, адреса, місто і код країни нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, нерезидента-контрактодержателя (залежно від адресата платежу — обраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);

Розділ "Надавач платіжних послуг отримувача (57: Acc. With Inst.)":
- Опція 57 поля — автоматично підставляється значення "А" (без можливості редагування);
- "BIC/SWIFT" — автоматично підставляється значення поля BIC/SWIFT банку нерезидента, зазначеного в платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидент-одержувач коштів відсутній, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя для валюти платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом чи заявкою, без можливості редагування); 
Заповніть дане поле, якщо платіжні реквізити не заповнені в контракті або заявці на реєстрацію контракту.
- "Банк", "Адреса" — автоматично підставляється найменування та адреса банку одержувача з довідника банків-кореспондентів, що відповідає BIC банку одержувача (без можливості редагування);
- "Номер рахунку" — підставляється номер рахунку банку одержувача, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);

Розділ "Комісійні винагороди (витрати) за переказом / Charges to be borne by в грн":
- Тип оплати комісії — автоматично підставляється значення поля тип оплати комісії платіжних реквізитів нерезидента-отримувача коштів або, якщо нерезидента-отримувача коштів у контракті немає, — у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — обраного або єдиного за контрактом). Оберіть самостійно, якщо поле не заповнено;

- Додатковий код для поля 77В —  відображається, якщо країна банку-одержувача (5-6 символ свіфт-коду банку-одержувача) — АЕ або валюта розрахунків — 643 або 156 (юань). Поле автоматично заповнюється з платіжних реквізитів нерезидента-отримувача коштів, або з платіжних реквізитів нерезидента - контрактодержателя (залежно від обраного адресата платежу). Формат поля — не більше 3 рядків по 35 символів;
- "Джерело грошових коштів для платежу" — оберіть потрібне значення зі списку;
- "Номер контракту" — автоматично заповнюється номером зовнішньоекономічного контракту (або номером контракту, зазначеного в заявці на реєстрацію зовнішньоекономічного контракту), за яким створено платіжне доручення;
- "Підстава" (обов'язкове поле) — вкажіть підставу для платежу.

- "Призначення платежу" — підставляється призначення платежу, зазначене в платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або в платіжних реквізитах нерезидента - контрактодержателя для вибраної валюти розрахунків (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом), з можливістю редагування.

- Інші поля платіжного доручення — "сума", "додаткова інформація", "коментар до платежу", "рахунок комісії", "код операції" — заповніть вручну. Поле "Код операції" є обов'язковим до заповнення, якщо сума платежу менша за мінімальну суму операції, що підлягає фінансовому моніторингу за курсом НБУ на поточну дату.

- поле “Документи” призначене для додавання документів, які є підставою для виконання операції. Для цього натисніть на кнопку “Додати документи”.
 

Оберіть тип документів “Документи для купівлі, платіж”.

В полі “Номер з документа” вкажіть номер платіжного доручення.

Додайте документи, натиснувши кнопку “Додати файл” і потім “Зберегти”.

5. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису". Для відправки документа в банк натисніть "Підписати".
 

6. При збереженні документа виконується перевірка достатності грошових коштів на рахунку: якщо сума документа перевищує прогнозний залишок за рахунком, заповніть поле "Джерело грошових коштів для платежу".

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?

Створити заявку на реєстрацію ЗЕД контракту з метою його обслуговування у банку