Завдання

Створити валютне платіжне доручення по ЗЕД контракту. Створити новий SWIFT-платіж по ЗЕД контракту. Створити платіжну інструкцію в валюті по ЗЕД контракту в Sense Business Online.

Умова

• Модуль "ЗЕД" передбачений для клієнтів-юридичних осіб корпоративного бізнесу та деяких клієнтів МСБ.

Рішення

1. Оберіть в головному меню розділ "Валюта", далі натисніть на "Контракти". З'явиться форма переліку зовнішньоекономічних контрактів. Оберіть із переліку контракт, по якому необхідно провести операцію, зайдіть в картку контракту клікнувши на запис.

2. В правому нижньому куті на детальній формі контракту натисніть "Створити" та оберіть "Валютний платіж".

3. Оберіть валюту платежу з переліку і натиснути "Далі".
 

4. Далі відкриється форма створення валютного платіжного доручення:
Розділ "Параметри документа":
- "Валюта" — підставляється вибрана валюта платежу без можливості редагування (або валюта платежу, зазначена в контракті);
- "Дата документа" — поточна календарна дата з можливістю редагування;
- "Терміновість" — T+0 (якщо документ створюється в операційний час згідно з довідником операційного часу за валютними платежами) або T+1 (якщо документ створюється в післяопераційний час) з можливістю редагування.
- "Рахунок IBAN" — валютний рахунок клієнта, зазначений у платіжних реквізитах контракту (без можливості редагування). Якщо платіжні реквізити не заповнені в контракті, поле заповнюється користувачем вручну.


Розділ "Платник (50: Ordering Customer)":
- "Рахунок IBAN" — валютний рахунок клієнта, зазначений у платіжних реквізитах контракту (без можливості редагування). Якщо платіжні реквізити не заповнені в контракті, поле заповнюється користувачем вручну.
- "Відправник", "Країна", "Місто", "Адреса" — автоматично підставляються дані латиницею, зазначені в реєстраційних даних компанії, якій належить валютний рахунок (без можливості редагування). Заповніть поля, якщо інформація не підтягнулась автоматично;

Розділ "Банк кореспондент (56: Intermediary Bank)":
- Опція 56 поля — автоматично підставляється значення "А" (за умови, що в контракті, з якого підставляють дані, заповнені поля BIC банку-кореспондента або найменування та адреса банку-кореспондента, без можливості редагування);
- "BIC/SWIFT" — автоматично підставляється значення поля BIC/SWIFT банку-кореспондента платіжних реквізитів нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидент-одержувач коштів у контракті відсутній, платіжних реквізитів нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу - вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування).
Заповніть дане поле, якщо BIC/SWIFT банку-кореспондента в контракті не вказано;
- "Банк", "Адреса" — автоматично підставляється найменування та адреса з довідника банків-кореспондентів, що відповідає BIC банку одержувача (без можливості редагування);
Якщо поле не заповнено, найменування оберіть з Довідника закордонних банків вручну;
- "Номер рахунку" — підставляється рахунок банку-кореспондента, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-отримувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає — у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування). Вкажіть рахунок самостійно, якщо поле не заповнене.

Розділ "Отримувач (59: Beneficiary Customer)":
- "Рахунок IBAN"  — автоматично підставляється номер рахунка отримувача, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);
- "Найменування", "Адреса", "Країна" — автоматично підставляється найменування, адреса, місто і код країни нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, нерезидента-контрактодержателя (залежно від адресата платежу — обраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);

Розділ "Надавач платіжних послуг отримувача (57: Acc. With Inst.)":
- Опція 57 поля — автоматично підставляється значення "А" (без можливості редагування);
- "BIC/SWIFT" — автоматично підставляється значення поля BIC/SWIFT банку нерезидента, зазначеного в платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидент-одержувач коштів відсутній, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя для валюти платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом чи заявкою, без можливості редагування); 
Заповніть дане поле, якщо платіжні реквізити не заповнені в контракті або заявці на реєстрацію контракту.
- "Банк", "Адреса" — автоматично підставляється найменування та адреса банку одержувача з довідника банків-кореспондентів, що відповідає BIC банку одержувача (без можливості редагування);
- "Номер рахунку" — підставляється номер рахунку банку одержувача, зазначений у платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або, якщо нерезидента-одержувача коштів у контракті немає, у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом, без можливості редагування);

Розділ "Комісійні винагороди (витрати) за переказом / Charges to be borne by в грн":
- Тип оплати комісії — автоматично підставляється значення поля тип оплати комісії платіжних реквізитів нерезидента-отримувача коштів або, якщо нерезидента-отримувача коштів у контракті немає, — у платіжних реквізитах нерезидента-контрактодержателя у валюті платежу (залежно від адресата платежу — обраного або єдиного за контрактом). Оберіть самостійно, якщо поле не заповнено;

- Додатковий код для поля 77В —  відображається, якщо країна банку-одержувача (5-6 символ свіфт-коду банку-одержувача) — АЕ або валюта розрахунків — 643 або 156 (юань). Поле автоматично заповнюється з платіжних реквізитів нерезидента-отримувача коштів, або з платіжних реквізитів нерезидента - контрактодержателя (залежно від обраного адресата платежу). Формат поля — не більше 3 рядків по 35 символів;
- "Джерело грошових коштів для платежу" — оберіть потрібне значення зі списку;
- "Номер контракту" — автоматично заповнюється номером зовнішньоекономічного контракту (або номером контракту, зазначеного в заявці на реєстрацію зовнішньоекономічного контракту), за яким створено платіжне доручення;
- "Підстава" (обов'язкове поле) — вкажіть підставу для платежу.

- "Призначення платежу" — підставляється призначення платежу, зазначене в платіжних реквізитах нерезидента-одержувача коштів або в платіжних реквізитах нерезидента - контрактодержателя для вибраної валюти розрахунків (залежно від адресата платежу — вибраного або єдиного за контрактом), з можливістю редагування.

- Інші поля платіжного доручення — "сума", "додаткова інформація", "коментар до платежу", "рахунок комісії", "код операції" — заповніть вручну. Поле "Код операції" є обов'язковим до заповнення, якщо сума платежу менша за мінімальну суму операції, що підлягає фінансовому моніторингу за курсом НБУ на поточну дату.

5. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису". Для відправки документа в банк натисніть "Підписати".
 

6. При збереженні документа виконується перевірка достатності грошових коштів на рахунку: якщо сума документа перевищує прогнозний залишок за рахунком, заповніть поле "Джерело грошових коштів для платежу".

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?

Створити заявку на реєстрацію ЗЕД контракту з метою його обслуговування у банку